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基金分类:
中國股票
人民幣債券
亞洲股債混合
基金份额:
A类
B类
I类
--基金公司--
A 安信資產管理(香港)有限公司
B 貝萊德資產管理北亞有限公司
B 博時基金(國際)有限公司
D 大成國際資產管理有限公司
D 大成基金管理有限公司
D 東方匯理資產管理香港有限公司
G 工銀瑞信資產管理(國際)有限公司
G 廣發國際資產管理有限公司
G 廣發資產管理(香港)有限公司
G 國泰君安資產管理(亞洲)有限公司
G 國信證券(香港)資產管理有限公司
H 海富通資產管理(香港)有限公司
H 海通資產管理(香港)有限公司
H 恒生投資管理有限公司
H 弘收投資管理(香港)有限公司
H 華安資產管理(香港)有限公司
H 華夏基金(香港)有限公司
H 華夏基金管理有限公司
H 惠理基金管理香港有限公司
H 匯豐環球投資管理(香港)有限公司
H 匯添富資產管理(香港)有限公司
H 滙豐環球投資管理(香港)有限公司
J 嘉實國際資產管理有限公司
J 嘉實基金管理有限公司
J 交銀國際資產管理有限公司
L 里昂另類投資管理有限公司
M 摩根資產管理 ( 亞太 ) 有限公司
N 南方東英資產管理有限公司
S 上投摩根基金管理有限公司
S 上投摩根資產管理(香港)有限公司
S 申萬宏源投資管理(亞洲)有限公司
S 盛寶資產管理有限公司
T 泰康資產管理 (香港) 有限公司
W 未來資產投資信託有限公司
W 未來資產環球投資(香港)有限公司
Y 易方達資產管理 (香港) 有限公司
Z 招商證券資產管理(香港)有限公司
Z 中銀國際英國保誠資產管理有限公司
Z 中銀香港資產管理有限公司
快照
业绩
投资组合
购买信息
基金名称
ISIN
成立日期
基金分类
净值日期
单位净值
(元)
净值日变动
(%)
今年以来
回报(%)
1
國信人民幣復興基金 P RMB
HK0000178738
2014-04-02
人民幣債券 - 在岸
2015-08-14
109.4400
5.5250
6.82
2
安本標準 - 中國A股股票基金I Acc USD
LU1130125799
2015-03-16
中國股票 - A股
2019-12-13
16.4091
2.5450
37.27
3
安本標準 - 中國A股股票基金A Acc USD
LU1146622755
2015-03-16
中國股票 - A股
2019-12-13
15.8057
2.5430
36.23
4
博時富時中國 A50 指數 ETF
-
2013-12-04
中國股票 - A股
2019-12-13
7.1744
2.2150
34.06
5
東方匯理富時中國A50指數ETF RMB
HK0000308285
2016-10-31
中國股票 - A股
2019-12-13
14.1898
2.2000
37.16
6
南方富時中國 A50 ETF
HK0000112307
2012-08-28
中國股票 - A股
2019-12-13
13.7527
2.1740
38.15
7
南方東英中國創業板指數 ETF
HK0000248226
2015-05-15
中國股票 - A股
2019-12-13
6.2602
1.9790
40.41
8
價值中國A股ETF
HK0000240686
2015-03-19
中國股票 - A股
2019-12-13
6.6599
1.9750
23.84
9
海通滬深 300 指數 ETF
-
2014-03-06
中國股票 - A股
2019-12-13
14.3407
1.9640
32.91
10
南方東英MSCI中國A國際ETF
HK0000273489
2015-11-26
中國股票 - A股
2019-12-13
11.3405
1.9450
29.02
11
華夏滬深300指數ETF
HK0000110269
2012-07-16
中國股票 - A股
2019-12-13
40.4752
1.9130
31.67
12
中銀香港全天候中國高息債券基金 B USD
HK0000140357
2013-03-22
其他債券
2019-12-12
9.3700
0.7530
9.54
13
滙豐全方位中國債券基金 AM USD
HK0000200300
2014-07-14
人民幣債券
2019-12-12
8.4560
0.7390
7.01
14
華夏中華交易服務中國 A80 指數 ETF
HK0000158250
2013-08-26
中國股票 - A股
2017-11-09
13.1098
0.6590
27.05
15
滙豐全方位中國債券基金 AM HKD
HK0000200342
2014-07-14
人民幣債券
2019-12-12
8.4880
0.6520
6.95
16
中銀香港全天候中國高息債券基金 C HKD
HK0000140365
2013-03-22
其他債券
2019-12-12
9.4300
0.6400
9.46
17
東方匯理富時中國A50指數ETF HKD
-
2016-10-31
中國股票 - A股
2017-03-31
11.7212
0.5140
4.68
18
摩根中國A股機會基金 HKD
HK0000206075
2014-08-18
中國股票 - A股
2019-12-12
16.9100
0.4750
48.25
19
嘉實中國A股研究精選基金 A HKD
HK0000186863
2014-03-07
中國股票 - A股
2016-08-08
107.3580
0.4610
-6.18
20
易方達人民幣中國內地純債基金 A HKD INC
HK0000155934
2013-08-22
人民幣債券 - 在岸
2017-01-23
104.0900
0.4340
1.24
21
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金 A2 USD
HK0000210291
2015-06-05
中國股票 - A股
2019-12-12
7.2000
0.4180
37.35
22
工銀瑞信人民幣固定收益基金 I
HK0000156874
2013-09-06
人民幣債券 - 在岸
2018-05-18
107.7800
0.3260
2.16
23
中銀香港全天候在岸人民幣股票基金 A3 HKD
HK0000210309
2015-06-05
中國股票 - A股
2019-12-12
7.2400
0.2770
37.26
24
弘收人民幣債券基金 2D (累積) 類 歐元單位
HK0000204591
2014-07-09
人民幣債券 - 在岸
2016-11-11
125.4600
0.2640
2.23
25
海富通(香港)中國高收益債券基金 B
HK0000170859
2014-01-23
人民幣高收益債券
2019-01-31
99.1600
0.2220
-
共有记录数:
193
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