晨星网--照亮投资人生

历年基金奖

晨星产品
- 授权数据及工具
- 晨星授权数据
- 基金超市授权工具及资讯
- 软件平台
- 晨星全球投资研究平台
- 资产配置软件
- 基金评鉴
- 评鉴和指南
- 投资咨询
- 咨询服务
- 出版物
- 晨星海外出版物
- 其他
- 晨星指数产品
- 晨星网站广告和赞助

晨星中国

黄页

RQFII龙虎榜

基金分类：

中國股票人民幣債券亞洲股債混合

基金份额：

A类B类I类

快照业绩投资组合购买信息

	基金名称	ISIN	成立日期	基金分类	净值日期	单位净值 (元)	净值日变动 (%)	今年以来回报(%)
1	國信人民幣復興基金 P RMB	HK0000178738	2014-04-02	人民幣債券 - 在岸	2015-08-14	109.4400	5.5250	6.82
2	嘉實中國A股研究精選基金 A RMB	HK0000186327	2014-03-11	中國股票 - A股	2019-06-24	170.0710	0.7310	27.62
3	嘉實中國A股研究精選基金 A USD	HK0000186335	2014-03-07	中國股票 - A股	2019-06-24	14.8370	0.6650	27.92
4	華夏中華交易服務中國 A80 指數 ETF	HK0000158250	2013-08-26	中國股票 - A股	2017-11-09	13.1098	0.6590	27.05
5	東方匯理富時中國A50指數ETF HKD	-	2016-10-31	中國股票 - A股	2017-03-31	11.7212	0.5140	4.68
6	嘉實中國A股研究精選基金 A HKD	HK0000186863	2014-03-07	中國股票 - A股	2016-08-08	107.3580	0.4610	-6.18
7	易方達人民幣中國內地純債基金 A HKD INC	HK0000155934	2013-08-22	人民幣債券 - 在岸	2017-01-23	104.0900	0.4340	1.24
8	滙豐全方位中國債券基金 AM RMB	HK0000200326	2014-07-14	人民幣債券	2019-06-24	9.4800	0.4340	3.26
9	嘉實中國A股研究精選基金 J JPY	HK0000179256	2014-01-29	中國股票 - A股	2019-06-24	15,942.3880	0.4250	27.71
10	滙豐全方位中國債券基金 AC RMB	HK0000200318	2014-07-14	人民幣債券	2019-06-24	11.6420	0.4230	3.25
11	交銀國際基金—交銀國際中國動力基金 I RMB	HK0000225893	2014-08-20	中國股票 - A股	2019-06-24	12.3240	0.4160	20.76
12	交銀國際基金—交銀國際中國動力基金R RMB	HK0000225885	2014-08-20	中國股票 - A股	2019-06-24	12.1460	0.4130	20.59
13	安本標準 - 中國A股股票基金I Acc USD	LU1130125799	2015-03-16	中國股票 - A股	2019-06-24	15.5810	0.3710	28.38
14	安本標準 - 中國A股股票基金A Acc USD	LU1146622755	2015-03-16	中國股票 - A股	2019-06-24	15.0644	0.3650	27.89
15	工銀瑞信人民幣固定收益基金 I	HK0000156874	2013-09-06	人民幣債券 - 在岸	2018-05-18	107.7800	0.3260	2.16
16	摩根中國A股機會基金 CNY	HK0000206067	2014-08-18	中國股票 - A股	2019-06-24	17.3500	0.2890	33.53
17	易方達中證100 A 股指數ETF	-	2012-08-27	中國股票 - A股	2019-06-24	41.1701	0.2870	29.14
18	滙豐全方位中國債券基金 ZC USD	HK0000205994	2018-07-23	人民幣債券	2019-06-24	10.4790	0.2870	4.01
19	滙豐全方位中國債券基金 AC USD	HK0000200292	2014-07-14	人民幣債券	2019-06-24	10.5980	0.2840	4.00
20	滙豐全方位中國債券基金 AM USD	HK0000200300	2014-07-14	人民幣債券	2019-06-24	8.5300	0.2820	3.50
21	滙豐全方位中國債券基金 AM HKD	HK0000200342	2014-07-14	人民幣債券	2019-06-24	8.5700	0.2810	3.47
22	中銀香港全天候在岸人民幣股票基金 A1 CNY	HK0000210283	2015-06-05	中國股票 - A股	2019-06-24	7.3700	0.2720	24.23
23	弘收人民幣債券基金 2D (累積) 類歐元單位	HK0000204591	2014-07-09	人民幣債券 - 在岸	2016-11-11	125.4600	0.2640	2.23
24	海富通(香港)中國高收益債券基金 B	HK0000170859	2014-01-23	人民幣高收益債券	2019-01-31	99.1600	0.2220	-
25	上投摩根(香港)人民幣中國 A 股焦點基金-A	HK0000222197	2015-02-11	中國股票 - A股	2019-06-24	131.3500	0.2210	26.24

共有记录数:

185

<<<12 3 4 5 6 7 8 >>>

每页行数

关于晨星网

晨星中国

关于我们信息披露广告资讯招聘信息晨星产品联系晨星晨星基金奖晨星指数晨星方法晨星新闻

全球官网

美国中国香港中国台湾澳大利亚加拿大法国德国意大利新西兰挪威西班牙英国瑞士