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基金分类：

中國股票人民幣債券亞洲股債混合

基金份额：

A类B类I类

快照业绩投资组合购买信息

	基金名称	ISIN	成立日期	基金分类	净值日期	单位净值 (元)	净值日变动 (%)	今年以来回报(%)
1	國信人民幣復興基金 P RMB	HK0000178738	2014-04-02	人民幣債券 - 在岸	2015-08-14	109.4400	5.5250	6.82
2	華夏中華交易服務中國 A80 指數 ETF	HK0000158250	2013-08-26	中國股票 - A股	2017-11-09	13.1098	0.6590	27.05
3	東方匯理富時中國A50指數ETF HKD	-	2016-10-31	中國股票 - A股	2017-03-31	11.7212	0.5140	4.68
4	嘉實中國A股研究精選基金 A HKD	HK0000186863	2014-03-07	中國股票 - A股	2016-08-08	107.3580	0.4610	-6.18
5	易方達人民幣中國內地純債基金 A HKD INC	HK0000155934	2013-08-22	人民幣債券 - 在岸	2017-01-23	104.0900	0.4340	1.24
6	工銀瑞信人民幣固定收益基金 I	HK0000156874	2013-09-06	人民幣債券 - 在岸	2018-05-18	107.7800	0.3260	2.16
7	博時富時中國 A50 指數 ETF	-	2013-12-04	中國股票 - A股	2019-10-17	7.1348	0.2710	32.29
8	東方匯理富時中國A50指數ETF RMB	HK0000308285	2016-10-31	中國股票 - A股	2019-10-17	14.2054	0.2700	36.24
9	弘收人民幣債券基金 2D (累積) 類歐元單位	HK0000204591	2014-07-09	人民幣債券 - 在岸	2016-11-11	125.4600	0.2640	2.23
10	海富通(香港)中國高收益債券基金 B	HK0000170859	2014-01-23	人民幣高收益債券	2019-01-31	99.1600	0.2220	-
11	上投摩根(香港)人民幣多元收益基金 H	HK0000174992	2013-12-09	人民幣債券 - 在岸	2015-06-23	112.3500	0.2050	8.42
12	易方達人民幣中國內地純債基金 A USD INC	HK0000155967	2013-08-22	人民幣債券 - 在岸	2017-01-23	9.8200	0.2040	-0.75
13	易方達人民幣中國內地純債基金 I USD INC	HK0000156007	2013-08-22	人民幣債券 - 在岸	2017-01-23	9.9900	0.2010	-0.76
14	易方達人民幣中國內地純債基金 A HKD INC	HK0000155959	2013-08-22	人民幣債券 - 在岸	2017-01-23	98.2300	0.1730	-0.84
15	滙豐全方位中國債券基金 AC HKD	HK0000200334	2014-07-14	人民幣債券	2017-01-11	9.8520	0.1730	0.77
16	易方達人民幣中國內地純債基金 I CNY INC	HK0000141249	2013-08-22	人民幣債券 - 在岸	2017-01-23	99.7500	0.1710	0.60
17	易方達中華交易服務中國120指數ETF	HK0000156148	2013-10-21	中國股票	2018-05-28	11.7600	0.1700	-18.53
18	易方達人民幣中國內地純債基金 I HKD INC	HK0000155991	2013-08-22	人民幣債券 - 在岸	2017-01-23	99.9100	0.1700	-0.81
19	易方達人民幣中國內地純債基金 A CNY INC	HK0000141223	2013-08-22	人民幣債券 - 在岸	2017-01-23	97.3500	0.1540	0.50
20	易方達人民幣中國內地純債基金 I CNY ACC	HK0000141231	2013-08-22	人民幣債券 - 在岸	2017-01-23	112.3600	0.1520	0.53
21	易方達人民幣中國內地純債基金 I HKD ACC	HK0000155975	2013-08-22	人民幣債券 - 在岸	2017-01-23	112.3600	0.1520	-0.87
22	易方達人民幣中國內地純債基金 A CNY ACC	HK0000141215	2013-08-22	人民幣債券 - 在岸	2017-01-23	110.4700	0.1450	0.49
23	惠理中國A股優選基金 A AUD	HK0000220092	2014-11-28	中國股票 - A股	2019-10-16	13.7800	0.1450	21.20
24	嘉實中國A股研究精選基金 J JPY	HK0000179256	2014-01-29	中國股票 - A股	2019-10-16	17,402.7350	0.1120	42.02
25	海富通(香港)中國高收益債券基金 C	HK0000170867	2014-03-19	人民幣高收益債券	2015-06-29	106.5400	0.1030	2.51

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