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  代码基金名称基金分类 晨星评级
(三年)
晨星评级
(五年)
净值日期单位净值
(元)
净值日变动
(元)
今年以来
回报(%)
1 000694鑫元鸿利债券纯债基金2019-11-081.2900-0.00014.23
2 002442鑫元汇利债券纯债基金2019-11-081.06080.00043.18
3 002915鑫元裕利债券纯债基金2019-11-081.04900.00032.87
4 003041鑫元得利债券纯债基金2019-11-081.10970.00032.62
5 002632鑫元双债增强债券A激进债券型基金2019-11-081.04120.00032.43
6 002633鑫元双债增强债券C激进债券型基金2019-11-081.04070.00022.08
7 000655鑫元稳利债券纯债基金2019-11-081.08530.00021.82
8 003500鑫元聚利债券纯债基金2019-11-081.03890.00022.77
9 000484鑫元货币 - B货币市场基金2019-11-081.00000.00002.15
10 001527鑫元安鑫宝货币市场B货币市场基金2019-11-081.00000.00002.27
11 000483鑫元货币 - A货币市场基金2019-11-081.00000.00001.94
12 001526鑫元安鑫宝货币市场A货币市场基金2019-11-081.00000.00002.48
13 001601鑫元鑫新收益灵活配置混合A灵活配置型基金2019-11-081.02450.00116.84
14 001602鑫元鑫新收益灵活配置混合C灵活配置型基金2019-11-081.00740.00116.20
15 004059鑫元招利债券纯债基金2019-11-081.04990.00023.53
16 000911鑫元合丰纯债债券A纯债基金2019-11-081.0147-0.00022.45
17 000910鑫元合丰纯债债券C纯债基金2019-11-081.0125-0.00012.36
18 004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A灵活配置型基金2019-11-080.9821-0.00374.68
19 004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C灵活配置型基金2019-11-080.9706-0.00364.30
20 005262鑫元欣享灵活配置混合A灵活配置型基金2019-11-080.9890-0.001210.60
21 005263鑫元欣享灵活配置混合C灵活配置型基金2019-11-080.9816-0.001210.23
22 005446鑫元广利定期开放债券纯债基金(封闭式)2019-11-081.03350.00034.80
23 005493鑫元价值精选灵活配置混合A灵活配置型基金2019-11-080.9293-0.002715.40
24 005494鑫元价值精选灵活配置混合C灵活配置型基金2019-11-080.9213-0.002714.96
25 004459鑫元瑞利定期开放债券纯债基金(封闭式)2019-11-081.03790.00000.85
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