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  代码基金名称基金分类 晨星评级
(三年)
晨星评级
(五年)
净值日期单位净值
(元)
净值日变动
(元)
今年以来
回报(%)
1 002881中加丰润纯债债券A纯债基金2019-07-161.89200.00031.96
2 002882中加丰润纯债债券C纯债基金2019-07-161.12310.00011.80
3 002533中加心享灵活配置混合C灵活配置型基金2019-07-161.07170.00004.59
4 000552中加纯债一年定期开放债券 - A纯债基金(封闭式)2019-07-121.10000.00002.52
5 000553中加纯债一年定期开放债券 - C纯债基金(封闭式)2019-07-121.09700.00002.33
6 000332中加货币 - C货币市场基金2019-07-161.00000.00001.52
7 000331中加货币 - A货币市场基金2019-07-161.00000.00001.39
8 002027中加心享灵活配置混合A灵活配置型基金2019-07-161.07040.00004.52
9 001537中加改革红利灵活配置混合灵活配置型基金2019-07-160.9120-0.004020.48
10 003155中加丰尚纯债债券纯债基金2019-07-161.01810.00022.10
11 003428中加丰盈纯债债券纯债基金2019-07-161.06940.00011.79
12 003417中加丰泽纯债债券纯债基金2019-07-161.04600.00002.97
13 003660中加纯债两年定期开放债券A普通债券型基金(封闭式)2019-07-121.08360.00093.76
14 003661中加纯债两年定期开放债券C普通债券型基金(封闭式)2019-07-121.09560.00093.62
15 003445中加丰享纯债债券纯债基金2019-07-161.04370.00012.05
16 003673中加丰裕纯债债券纯债基金2019-07-161.02930.00013.15
17 000914中加纯债债券纯债基金2019-07-161.05520.00013.11
18 004911中加纯债定期开放债券A纯债基金(封闭式)2019-07-121.04040.00062.06
19 004912中加纯债定期开放债券C纯债基金(封闭式)2019-07-121.00000.00000.00
20 004910中加颐享纯债债券纯债基金2019-07-161.04240.00002.46
21 004940中加聚鑫纯债一年定期开放债券A普通债券型基金(封闭式)2019-07-121.07340.00111.20
22 004941中加聚鑫纯债一年定期开放债券C普通债券型基金(封闭式)2019-07-121.06760.00101.03
23 005336中加颐慧三个月定期开放债券A纯债基金(封闭式)2019-07-151.03090.00042.46
24 005337中加颐慧三个月定期开放债券C纯债基金(封闭式)2019-07-151.00000.00000.00
25 005371中加心悦灵活配置混合A灵活配置型基金2019-07-161.04760.00001.53
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