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  代码基金名称基金分类 晨星评级
(三年)
晨星评级
(五年)
净值日期单位净值
(元)
净值日变动
(元)
今年以来
回报(%)
1 002881中加丰润纯债债券A纯债基金2019-10-171.68890.00032.85
2 002882中加丰润纯债债券C纯债基金2019-10-171.13250.00022.66
3 003155中加丰尚纯债债券纯债基金2019-10-171.01580.00002.87
4 002533中加心享灵活配置混合C灵活配置型基金2019-10-171.09930.00007.29
5 000552中加纯债一年定期开放债券 - A纯债基金(封闭式)2019-10-111.12400.00204.75
6 000553中加纯债一年定期开放债券 - C纯债基金(封闭式)2019-10-111.11900.00104.38
7 000332中加货币 - C货币市场基金2019-10-171.00000.00002.14
8 000331中加货币 - A货币市场基金2019-10-171.00000.00001.95
9 002027中加心享灵活配置混合A灵活配置型基金2019-10-171.0973-0.00017.15
10 001537中加改革红利灵活配置混合灵活配置型基金2019-10-170.9352-0.000723.54
11 003428中加丰盈纯债债券纯债基金2019-10-171.08130.00012.92
12 003417中加丰泽纯债债券纯债基金2019-10-171.04000.00004.65
13 003660中加纯债两年定期开放债券A普通债券型基金(封闭式)2019-10-111.10120.00245.45
14 003661中加纯债两年定期开放债券C普通债券型基金(封闭式)2019-10-111.11270.00235.24
15 003445中加丰享纯债债券纯债基金2019-10-171.02190.00012.86
16 003673中加丰裕纯债债券纯债基金2019-10-171.04560.00004.78
17 000914中加纯债债券纯债基金2019-10-171.07560.00025.10
18 004911中加纯债定期开放债券A纯债基金(封闭式)2019-10-111.02920.00092.94
19 004912中加纯债定期开放债券C纯债基金(封闭式)2019-10-111.00000.00000.00
20 004910中加颐享纯债债券纯债基金2019-10-171.05670.00013.86
21 004940中加聚鑫纯债一年定期开放债券A普通债券型基金(封闭式)2019-10-111.08550.00142.34
22 004941中加聚鑫纯债一年定期开放债券C普通债券型基金(封闭式)2019-10-111.07880.00132.09
23 005336中加颐慧三个月定期开放债券A纯债基金(封闭式)2019-10-141.03010.00023.46
24 005337中加颐慧三个月定期开放债券C纯债基金(封闭式)2019-10-141.00000.00000.00
25 005371中加心悦灵活配置混合A灵活配置型基金2019-10-171.05680.00012.42
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