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  代码基金名称基金分类 晨星评级
(三年)
晨星评级
(五年)
净值日期单位净值
(元)
净值日变动
(元)
今年以来
回报(%)
1 399011中海医疗保健主题股票行业股票 - 医药2019-07-231.54400.009033.27
2 399001中海上证50指数增强股票型基金2019-07-231.36300.001029.19
3 002214中海沪港深价值优选灵活配置混合沪港深混合型基金2019-07-231.33800.008012.44
4 398061中海消费混合激进配置型基金2019-07-232.61700.009044.27
5 398011中海分红增利混合激进配置型基金2019-07-230.77430.011528.13
6 398031中海蓝筹混合激进配置型基金2019-07-230.79250.012225.99
7 398001中海优质成长混合激进配置型基金2019-07-230.43440.005828.41
8 398021中海能源策略混合激进配置型基金2019-07-230.67700.003620.72
9 393001中海优势精选灵活配置混合激进配置型基金2019-07-231.08000.004012.38
10 163907中海惠裕纯债债券(LOF)纯债基金2019-07-230.88400.00000.68
11 395001中海稳健收益债券普通债券型基金2019-07-231.09200.00104.20
12 395011中海增强收益债券 - A普通债券型基金2019-07-231.16200.00205.93
13 398051中海环保新能源混合标准混合型基金2019-07-230.87700.014012.29
14 001279中海积极增利灵活配置混合激进配置型基金2019-07-230.89800.008033.23
15 398041中海量化策略混合激进配置型基金2019-07-230.87600.013033.33
16 000298中海纯债债券 - A纯债基金2019-07-231.08200.00001.98
17 000299中海纯债债券 - C纯债基金2019-07-231.06400.00101.92
18 395012中海增强收益债券 - C普通债券型基金2019-07-231.14400.00205.73
19 000003中海可转换债券 - A可转债基金2019-07-230.70900.003012.01
20 000004中海可转换债券 - C可转债基金2019-07-230.70900.003012.01
21 000878中海医药健康产业精选灵活配置混合 - A灵活配置型基金2019-07-231.66400.013033.46
22 000879中海医药健康产业精选灵活配置混合 - C灵活配置型基金2019-07-231.61400.012033.19
23 000597中海积极收益灵活配置混合灵活配置型基金2019-07-231.1360-0.00106.90
24 392002中海货币B货币市场基金2019-07-231.00000.00001.48
25 392001中海货币A货币市场基金2019-07-231.00000.00001.34
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