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  代码基金名称基金分类 晨星评级
(三年)
晨星评级
(五年)
净值日期单位净值
(元)
净值日变动
(元)
今年以来
回报(%)
1 519116浦银安盛沪深300指数增强股票型基金2019-07-221.55500.019029.58
2 166401浦银安盛稳健增利债券(LOF)C激进债券型基金2019-07-221.11600.00002.39
3 519115浦银安盛红利精选混合激进配置型基金2019-07-221.6080-0.013028.85
4 519111浦银安盛优化收益债券 - A激进债券型基金2019-07-221.58400.00104.14
5 519112浦银安盛优化收益债券 - C激进债券型基金2019-07-221.52300.00103.89
6 519125浦银安盛消费升级混合A激进配置型基金2019-07-221.5210-0.011033.19
7 519176浦银安盛消费升级混合C激进配置型基金2019-07-221.5180-0.011033.39
8 519117浦银安盛基本面400指数股票型基金2019-07-221.3570-0.024016.78
9 519110浦银安盛价值成长混合A激进配置型基金2019-07-221.2400-0.019034.49
10 519126浦银安盛新经济结构灵活配置混合激进配置型基金2019-07-221.1670-0.010029.81
11 519170浦银安盛增长动力灵活配置混合激进配置型基金2019-07-220.6350-0.010034.82
12 519113浦银安盛精致生活混合激进配置型基金2019-07-221.51700.027021.65
13 519177浦银安盛盛世精选灵活配置混合C灵活配置型基金2019-07-221.32200.027015.86
14 519127浦银安盛盛世精选灵活配置混合A灵活配置型基金2019-07-221.60000.032015.86
15 519324浦银安盛盛鑫定期开放债券A普通债券型基金(封闭式)2019-07-191.06200.00003.21
16 519325浦银安盛盛鑫定期开放债券C普通债券型基金(封闭式)2019-07-191.05300.00002.63
17 519510浦银安盛货币 - B货币市场基金2019-07-221.00000.00001.59
18 519509浦银安盛货币 - A货币市场基金2019-07-221.00000.00001.46
19 519516浦银安盛货币 - E货币市场基金2019-07-221.00000.00001.46
20 519121浦银安盛6个月定期债券 - A普通债券型基金(封闭式)2019-07-191.07700.00202.77
21 519567浦银安盛日日盈货币 - B货币市场基金2019-07-221.00000.00001.35
22 519118浦银安盛幸福回报债券 - A纯债基金(封闭式)2019-07-191.05300.00102.23
23 519122浦银安盛6个月定期债券 - C普通债券型基金(封闭式)2019-07-191.07400.00202.58
24 519568浦银安盛日日盈货币 - D货币市场基金2019-07-221.00000.00001.21
25 519566浦银安盛日日盈货币 - A货币市场基金2019-07-221.00000.00001.21
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