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  代码基金名称基金分类 晨星评级
(三年)
晨星评级
(五年)
净值日期单位净值
(元)
净值日变动
(元)
今年以来
回报(%)
1 519116浦银安盛沪深300指数增强股票型基金2019-11-131.63500.000036.25
2 519115浦银安盛红利精选混合激进配置型基金2019-11-131.95500.020056.65
3 166401浦银安盛稳健增利债券(LOF)C激进债券型基金2019-11-131.12800.00103.49
4 519176浦银安盛消费升级混合C激进配置型基金2019-11-131.69400.012048.86
5 519125浦银安盛消费升级混合A激进配置型基金2019-11-131.68500.011047.55
6 519111浦银安盛优化收益债券 - A激进债券型基金2019-11-131.38500.00004.90
7 519112浦银安盛优化收益债券 - C激进债券型基金2019-11-131.34300.00004.59
8 519126浦银安盛新经济结构灵活配置混合激进配置型基金2019-11-131.33100.006048.05
9 519117浦银安盛基本面400指数股票型基金2019-11-131.3440-0.003015.66
10 519113浦银安盛精致生活混合激进配置型基金2019-11-131.83100.015046.83
11 519110浦银安盛价值成长混合A激进配置型基金2019-11-131.27800.004038.61
12 519170浦银安盛增长动力灵活配置混合激进配置型基金2019-11-130.65700.002039.49
13 519177浦银安盛盛世精选灵活配置混合C灵活配置型基金2019-11-131.43800.005026.03
14 519171浦银安盛医疗健康灵活配置混合灵活配置型基金2019-11-131.02300.023059.10
15 519127浦银安盛盛世精选灵活配置混合A灵活配置型基金2019-11-131.74200.006026.14
16 519324浦银安盛盛鑫定期开放债券A普通债券型基金(封闭式)2019-11-081.07200.00204.18
17 519328浦银安盛盛泰纯债债券A纯债基金2019-11-131.03790.00042.69
18 519325浦银安盛盛鑫定期开放债券C普通债券型基金(封闭式)2019-11-081.06200.00203.51
19 519329浦银安盛盛泰纯债债券C纯债基金2019-11-131.03520.00032.38
20 519510浦银安盛货币 - B货币市场基金2019-11-131.00000.00002.44
21 003535浦银安盛日日丰货币B货币市场基金2019-11-131.00000.00002.59
22 519509浦银安盛货币 - A货币市场基金2019-11-131.00000.00002.22
23 519516浦银安盛货币 - E货币市场基金2019-11-131.00000.00002.22
24 003536浦银安盛日日丰货币D货币市场基金2019-11-131.00000.00002.38
25 003534浦银安盛日日丰货币A货币市场基金2019-11-131.00000.00002.38
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