基金数量与规模迅增,各类型产品均获正回报

作者:吴粤宁 2015-11-26
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摘要

2014年,公募基金行业基金数量与规模迅增。截至2014年12月31日,公募基金共1898只(按投资组合统计),较2013年末增加342只;合计资产规模4.55万亿元,较2013年末增加1.5万亿元。2014年新成立了4家基金公司,新增基金经理88名,基金经理人数突破千人大关。不过,从对基金经理的需求和供给来看,基金行业仍然存在着人才短缺的隐患,基金经理平均利用率达241%,继续创下新高。基金行业话语权连续七年下降,截至2014年底仅为4.25%。

2014年,公募基金的运营费用共计587.06亿元,为投资者带来的利润为5179.67亿元。从基金类别上看,股票型基金、货币市场以及激进配置型基金收取的运营费用最高,分别为204亿元、128亿元、90亿元。这三类产品带给投资者的回报也是最丰厚的,利润分别高达2870亿元、783亿元和631亿元。其他类型基金亦全部带给投资者正回报。从基金公司层面上看,披露年报数据的91家基金公司均取得正回报。

2014年,公募基金整体总费率为1.56%,相对2013年总费率有所降低。不同类别基金之间费率分化明显,市场中性策略基金、可转债基金和激进债券型基金总费率最高,短债基金和货币市场基金总费率最低。市场中性策略基金、可转债基金和激进债券型基金的总费率分别为3.04%、2.73%、2.68%;短债基金和货币市场基金的总费率分别为0.74%、0.90%。82家基金公司整体佣金费用为59.51亿元,股票交易金额为66609.02亿元,平均佣金率为0.089%,与2013年末的佣金率持平。

截至2014年年底,中国公募基金的持有人仍然以个人投资者为主,个人投资者持有的基金份额占比为70.50%,而机构投资者持有的基金份额占比为29.50%,较2013年末略有上调。机构投资者较偏向于持有保守混合型、普通债券型和激进债券型基金,个人投资者仍然较偏向于持有QDII和保本基金。

截至2014年年底 ,公募基金共持有2373只股票,占全部A股数量的91%,与2013年末相比有所上升。公募基金所持股票市值1.33万亿元,占A股流通市值的4.25%。在持股结构上,公募基金持有的股票市值有58.83%分布在大盘成长型,17.13%分布在中盘成长型,15.03%分布在大盘平衡型。总体来看公募基金的持仓风格仍偏成长。

2014年,在各类型的基金中,标准混合型、激进配置型和主动管理股票型基金(剔除指数基金)的换手率仍然较高,均达到300%以上。而QDII基金和保守混合型基金换手率较低,分别为94%、115%。

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