新基金观察:业绩提成模式基金发行

作者:廖佳 2014-12-12
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市场概述:

最近一周共有4只新基金发行,分别为中邮现金驿站货币、鑫元合丰分级债券、银华回报灵活配置定期开放混合和北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合。

激进配置型基金(封闭)1,为银华回报灵活配置定期开放混合。

基金的股票仓位为0~95%,每三个月开放一次,基金的产品设计较有特色,采取浮动费率机制,收取一定的业绩提成。基本管理费为1%,附加管理费提取条件的收取条件为:①当期封闭期收益率超过 1.25%;②当个提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值必须超过以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和1的孰高者。附加管理费的提取方法为:①计算当期封闭期基金收益率超过 1.25%的部分;②计算当个提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值超过以往提取评价日的最高基金份额累计净值、以往开放期期间最高基金份额累计净值和1的孰高者部分。③取①和②的孰低者,按照15%的比率提取附加管理。基金经理还同时管理公司旗下另一只股票型基金,管理业绩好于同期同类平均水平。历史上基金经理还曾管理过其他基金,最长管理期限超过6年,业绩好于同期同类平均水平。

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