新基金观察:首只参与非上市公司股权投资基金发行

作者:廖佳 2014-09-25
字号:TT

市场概述:

最近一周共有7只新基金发行,分别为宝盈睿丰创新灵活配置混合、工银高端制造行业股票、工银研究精选股票、新华财富金30天理财债券、招商招利1个月期理财债券、富国收益增强债券、嘉实元和直投封闭混合。

产品分析:

其他(封闭)基金1,为嘉实元和直投封闭混合。

嘉实元和直投封闭混合基金是市场上首只参与非上市公司股权投资的基金。该基金采用封闭式运作,基金在成立后3个月内将在上交所上市,存续期为5年,计划募集规模为100亿元,其中拟投资50亿元于中国石化销售公司,以参与混合所有制改革,另外50亿元将投资于依法发行或者上市的债券和货币市场工具等固定收益类资产。对目标公司的投资将依据增资协议一次性进行增资,并通过协议转让、股票上市后的二级市场交易和大宗交易等多种手段实现退出。固定收益投资采用持有到期策略构建投资组合,将整体组合久期完全配合基金合同期限内的允许范围,以获取相对确定的目标收益。拟任基金经理郭东谋先生从业经验相对较丰富,但是投资管理经验相对较浅,不足一年,目前还同时兼任旗下嘉实周期优选股票基金的基金经理。嘉实基金投研团队综合实力相对较强,旗下基金中长期业绩表现良好,公募基金资产管理规模大、产品线丰富,是业内为数不多拥有全牌照的基金公司之一。该基金为参与混合所有制改革股权投资的混合型基金,适合积极型投资者进行配置。投资者应关注其在存续期内集中持有中石化销售公司权益带来的较高非系统性风险。

用微信扫描二维码 分享到朋友圈
有疑问 找专家
基金报告更多>>
星闻晨报更多>>
48小时点击排行榜更多>>