开放式基金周评(2011-09-09)

作者:王蕊 2011-09-13
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近期A股市场跌宕起伏,上周的行情走势也延续这一态势,主要是受到一些事件的负面影响,例如资金面偏紧、经济增长预期下滑,欧债危机对国内出口经济的影响等。上周的正面消息则为统计局最新发布的8月份CPI与PPI数据,其均较上月有所回落,基本符合预期,通胀出现拐点的确定性较强。截至9月9日,晨星中国股指调整幅度为1.57%,大盘股表现较为抗跌,跌幅为1.22%,中盘股深跌2.53%,晨星小盘股指下跌1.83%。行业方面,农林行业整体略有上涨,大部分行业暴跌,跌幅较多的行业是金属、机械和传播行业。债市方面,上周中国债券总指数上涨0.13%,中短期债券以及长债指数涨幅分别是0.08%和0.34%。

上周晨星开放式基金指数跌幅为1.90%,股票型基金领跌。晨星股票型基金指数一周下跌2.24%。388只晨星股票型基金中仅7只基金净值获取正回报,主要徘徊在0至0.1%之间,系统性风险仍然是造成权益类基金下跌的主要原因。净值上涨的基金主要集中在分级基金中的B份额,此外,以银行、地产等为代表的大盘蓝筹股表现较为抗跌,跟踪上证180金融指数、沪深300金融地产指数的指数基金跌幅较少。晨星激进配置型基金集体下跌,东方精选混合大摩资源优选混合与嘉实主题混合跌幅较浅。

晨星配置型基金指数一周下跌1.85%。标准混合型基金的平均跌幅是1.89%,博时平衡配置东方龙混合招商先锋混合长城久恒平衡混合单周跌幅在1%以内,行业配置以及持股风格对基金上周业绩的影响较大。保守混合型基金单周的平均跌幅为0.70%,兴全可转债混合招商安泰平衡跌幅超过1%。年初以来,表现较好的保守混合型为泰达宏利风险预算,跌幅为0.07%。

晨星债券型基金指数微跌0.55%,仍不敌业绩基准(中国债券总指数)的表现。激进债券型基金中,当周获取绝对回报的基金包括信诚精选优债债券A、光大保德信信用添益债券A、嘉实多利优选;净值保持不变的基金包括信诚经典优债债券B、诺安增利债券A级与B级,光大保德信信用添益债券C。造成债券基金下跌的原因包括股票、转债或是公司债的持仓。普通债券型基金中,华夏亚债中国指数、招商安泰债券以及南方中证50债券指数等纯债基金获取正收益。短债基金中,嘉实超短债周涨幅为0.05%。

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