申购按何日价格成交?

作者:陈榕 2004-10-29
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投资人常碰到这样的问题,例如:如果我在10月28日申购某只开放式基金,是按照什么价格成交?是当时已经知道的27日的基金净值吗?

其实这样的理解是有错的。首先,基金申购采用"未知法",投资者是以申购当日的基金单位资产净值为基础作为申购价格。也就是说,确认在10月28日有效的申购,是按28日的单位净值为基础计算净申购份额的。其次,10月28日的申购行为不一定构成当日的有效申购。基金销售机构通常将下午3点前的申购确认为当日的申购,而在3点后的申购算作次日的有效申购的,也有销售机构在3点后不接受申购的。因此,如果投资者在28日下午4点的申购,而且基金销售机构接受其申购的,应算为29日的有效申购。

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