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 代码基金名称基金分类 晨星评级
(三年)
晨星评级
(五年)
净值日期单位净值
(元)
净值日变动
(元)
今年以来
回报(%)
161614融通四季添利债券(LOF)普通债券型基金2019-06-241.06200.00001.40
090002大成债券 - A/B普通债券型基金2019-06-241.04060.00011.53
092002大成债券 - C普通债券型基金2019-06-241.05630.00011.38
001662创金合信沪港深研究精选灵活配置混合沪港深混合型基金2019-06-241.03800.003015.33
020033国泰民安增利债券A激进债券型基金2019-06-241.08570.00032.16
020034国泰民安增利债券C激进债券型基金2019-06-241.08140.00021.94
519117浦银安盛基本面400指数股票型基金2019-06-241.39800.002020.31
161724招商中证煤炭等权指数分级股票型基金2019-06-240.92640.005621.35
168204中融中证煤炭指数分级股票型基金2019-06-240.95300.005019.42
000556国投瑞银新机遇灵活配置混合A灵活配置型基金2019-06-241.49100.000027.00
000557国投瑞银新机遇灵活配置混合C灵活配置型基金2019-06-241.45600.000026.72
150289中融中证煤炭指数分级A其它2019-06-241.02900.00102.59
150251招商中证煤炭等权指数分级A其它2019-06-241.02330.00042.16
150252招商中证煤炭等权指数分级B其它2019-06-240.82950.010857.97
150290中融中证煤炭指数分级B其它2019-06-240.87800.010048.06
001769易方达瑞惠灵活配置混合灵活配置型基金2018-11-281.2810--
003016中金中证500指数增强A股票型基金2019-06-240.99320.000122.12
501023鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数(LOF)香港股票型基金2019-06-241.0564-0.00023.43
501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A股票型基金2019-06-240.97970.004916.55
003578中金中证500指数增强C股票型基金2019-06-241.00100.000122.03
004112创金合信国企活力混合激进配置型基金2019-06-241.01500.002020.83
003980中银证券瑞益定期开放灵活配置混合A灵活配置型基金(封闭式)2019-06-211.10700.043817.69
003981中银证券瑞益定期开放灵活配置混合C灵活配置型基金(封闭式)2019-06-211.09340.043117.41
161835银华惠丰定期开放混合保守混合型基金(封闭式)2019-06-241.1050-0.00014.92
004272中融量化小盘股票A股票型基金2019-06-240.8834-0.000122.66
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