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 代码基金名称基金分类 晨星评级
(三年)
晨星评级
(五年)
净值日期单位净值
(元)
净值日变动
(元)
今年以来
回报(%)
161614融通四季添利债券(LOF)普通债券型基金2019-08-221.05800.00002.27
090002大成债券 - A/B普通债券型基金2019-08-221.0535-0.00012.79
092002大成债券 - C普通债券型基金2019-08-221.0689-0.00012.59
020033国泰民安增利债券A激进债券型基金2019-08-221.09150.00002.71
020034国泰民安增利债券C激进债券型基金2019-08-221.08650.00012.42
001662创金合信沪港深研究精选灵活配置混合沪港深混合型基金2019-08-221.01800.002013.11
519117浦银安盛基本面400指数股票型基金2019-08-221.36600.001017.56
161724招商中证煤炭等权指数分级股票型基金2019-08-220.85770.000012.35
168204中融中证煤炭指数分级股票型基金2019-08-220.8780-0.001010.03
000556国投瑞银新机遇灵活配置混合A灵活配置型基金2019-08-221.45400.003023.85
150289中融中证煤炭指数分级A其它2019-08-221.03800.00003.49
000557国投瑞银新机遇灵活配置混合C灵活配置型基金2019-08-221.41800.002023.41
150251招商中证煤炭等权指数分级A其它2019-08-221.03060.00012.89
003016中金中证500指数增强A股票型基金2019-08-220.9910-0.000821.85
150252招商中证煤炭等权指数分级B其它2019-08-220.6848-0.000130.41
150290中融中证煤炭指数分级B其它2019-08-220.7180-0.001021.08
001769易方达瑞惠灵活配置混合灵活配置型基金2018-11-281.2810--
501023鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数(LOF)香港股票型基金2019-08-221.0231-0.00170.17
501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A股票型基金2019-08-220.91710.00129.10
003578中金中证500指数增强C股票型基金2019-08-220.9984-0.000821.71
004112创金合信国企活力混合激进配置型基金2019-08-220.97500.003016.07
003980中银证券瑞益定期开放灵活配置混合A灵活配置型基金(封闭式)2019-08-161.10530.033617.51
003981中银证券瑞益定期开放灵活配置混合C灵活配置型基金(封闭式)2019-08-161.09090.033017.14
161835银华惠丰定期开放混合保守混合型基金(封闭式)2019-08-221.10980.00015.37
004272中融量化小盘股票A股票型基金2019-08-220.82970.001615.20
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