晨星开放式基金业绩月报(2017年5月)

作者:姚佳霖 2017-06-09
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5月份,经历前期去杠杆引发的阵痛后,A股在本月呈现“二八分化”格局,大盘和中小盘之间,以及各类板块股票之间走势分化明显。截至月底,沪深300和中证100等大盘指数均以红线收尾,分别录得1.54%和4.81%的涨幅。而中证200、500、1000以及中小板、创业板等中小盘股指则出现了不同程度的下跌。从行业上看,本月金融板块,包括银行和非银金融行业,成为表现最好的行业。另一方面,国防军工在经历前期的热点炒作后,在本月急速下挫,录得16.37%的跌幅,成为本月表现最为惨淡的行业。

本月,受到A股下跌和债市调整拖累,开放式基金业绩全线告负。其中,股票型基金指数以2.09%的跌幅垫底,配置型和债券型基金亦录得-1.26%和-0.28%的月度收益。最终,晨星中国开放式基金指数在本月下跌1.23%。

本月,纳入统计的658只基金平均录得-1.82%的收益率,共计212只基金实现净值上涨,占比约为32.22%。其中,跟踪金融等板块的指数基金纷纷成为分类的领头羊,最终方正富邦中证保险主题指数分级9.92%的月度收益摘下桂冠。

本月纳入行业股票-医药分类的40只基金平均下跌1.82%,共有10只基金实现正收益,占比25%。行业股票-科技、传媒及通讯方面,受累于本月TMT板块相对较弱的表现,纳入分类的38只产品平均下跌3.65%,且全部基金均出现了一定的净值下跌。在本月,港股继续维持上涨走势,主投港股市场的基金因此成为本月为数不多表现较好的分类。纳入统计的24只沪港深股票型基金平均录得1.2%的月度收益,共计18只基金获得正回报,占比75%。

本月纳入统计的633只激进配置型基金平均录得2.77%的跌幅,共计114只基金取得正收益,占比约18%。灵活配置型分类方面,分类中1321只基金平均下跌0.68%,共计712只基金获得正收益,占比53.9%。同样受港股上涨行情提振,本月纳入统计的56只沪港深混合型基金平均获得0.41%的月度收益,共计36只基金实现净值增长,占比64.29%。标准混合型和保守混合型基金在本月分别录得2.35%和0.05%的跌幅。

本月,受债市调整影响,偏债类基金表现较为一般,激进债券型、普通债券型和纯债型基金最终分别录得-0.35%、-0.31%和-0.12%的月度收益。

最后,受益于融资成本的上升和央行货币政策工具的调控,货币市场基金在本月平均上涨0.32%。

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