封闭式基金近期折价率反弹阶段数据汇总

作者:庞子龙 2009-06-10
字号:TT

今年以来股指的持续上涨,最终在4月份突破了2500点这一重要心理点位,之后虽然股指持续上涨,但市场分歧不断增大,“齐涨”现象逐渐被“二八”替代,从成交量来看市场参与热度也小幅减退。在这样的背景下,从4月底开始,封闭式基金二级市场却忽然启动,折价率持续缩小,许多高折价品种更是一路高歌猛进。以下是4月底以来的封闭式基金业绩和二级市场表现数据汇总:

基金

代码

基金名称

收益率(%)

今年以来

折/溢价率(%)

净值

价格

总回报率
(%)

排名

2009-4-30

2009-6-5

变动

②-①

184728

宝盈鸿阳封闭

3.51

10.51

29.73

28

-29.64

-24.88

4.75

184692

博时裕隆封闭

5.03

16.57

36.09

15

-29.74

-22.02

7.72

184705

博时裕泽封闭

6.88

10.93

36.01

16

-11.87

-8.53

3.34

500006

博时裕阳封闭

8.94

18.46

40.65

4

-26.08

-19.62

6.45

184722

长城久嘉封闭

9.16

21.71

35.95

17

-29.88

-21.82

8.06

184690

长盛同益封闭

8.32

20.17

38.38

5

-28.97

-21.20

7.77

184699

长盛同盛封闭

6.68

14.29

34.68

20

-31.14

-26.23

4.91

150002

大成优选封闭

7.85

10.55

36.84

13

-18.52

-16.48

2.04

184691

大成景宏封闭

5.06

17.26

30.29

26

-29.66

-21.49

8.17

184701

大成景福封闭

6.45

16.74

37.96

8

-32.17

-25.61

6.56

500005

富国汉盛封闭

5.27

14.75

32.85

22

-29.39

-23.03

6.36

500015

富国汉兴封闭

4.41

11.88

20.58

31

-32.43

-27.60

4.83

184703

国泰金盛封闭

7.53

9.27

38.19

6

-5.67

-4.14

1.53

500001

国泰金泰封闭

7.12

15.77

35.06

19

-26.49

-20.56

5.94

500011

国泰金鑫封闭

10.01

21.55

42.21

2

-31.24

-24.02

7.21

150001

瑞福进取

15.53

30.32

74.73

1

11.76

26.07

14.30

500003

华安安信封闭

5.06

15.99

31.15

23

-23.50

-15.54

7.96

500009

华安安顺封闭

4.32

19.03

41.04

3

-27.38

-17.14

10.24

500008

华夏兴华封闭

9.50

18.36

36.86

12

-22.80

-16.56

6.25

500018

华夏兴和封闭

9.68

21.31

38.11

7

-30.84

-23.51

7.33

184721

嘉实丰和封闭

3.30

12.86

21.69

30

-28.96

-22.39

6.58

500002

嘉实泰和封闭

9.30

18.71

37.03

11

-18.83

-11.84

6.99

150003

建信优势动力封闭

6.96

7.02

34.27

21

-16.71

-16.67

0.05

184688

南方开元封闭

3.57

2.11

30.64

24

-16.69

-17.85

-1.17

184698

南方天元封闭

7.69

16.55

36.32

14

-30.08

-24.32

5.76

184689

鹏华普惠封闭

7.32

21.66

30.11

27

-31.03

-21.82

9.22

184693

鹏华普丰封闭

7.31

17.81

30.31

25

-32.57

-25.97

6.60

500038

融通通乾封闭

5.72

13.34

37.56

10

-31.91

-27.00

4.91

500056

易方达科瑞封闭

7.90

11.83

35.25

18

-25.85

-23.16

2.70

500058

银河银丰封闭

7.05

15.92

37.64

9

-28.99

-23.10

5.88

数据来源:Morningstar晨星

数据区间:2009年4月30日~2009年6月5日

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