封闭式基金09年1季度数据汇总

作者:庞子龙 2009-04-28
字号:TT

 

封闭式基金091季度数据汇总表

代码

名称

股票仓位(%

1季度末收益率(%

最近(2009-04-24

2009-03-31

2008-12-31

1季度

最近1

总市值(亿元)

/溢价率%

184728

基金鸿阳

47.96

39.43

23.38

-22.93

10.46

-31.18

184692

基金裕隆

67.16

66.22

23.91

-13.84

24.48

-30.65

184705

基金裕泽

70.85

73.51

23.16

-21.42

4.40

-12.53

500006

基金裕阳

73.85

76.54

24.06

-17.21

20.04

-25.95

184722

基金久嘉

75.16

43.72

18.81

-18.61

11.30

-30.27

184690

基金同益

73.05

69.93

21.44

-25.77

16.36

-29.01

184699

基金同盛

72.85

65.08

17.93

-26.63

18.78

-32.05

150002

大成优选

84.20

74.41

23.68

-21.77

24.73

-20.21

184691

基金景宏

76.23

69.16

17.69

-21.62

18.32

-28.13

184701

基金景福

78.61

70.33

24.89

-18.11

25.80

-32.00

161010

富国天丰

0.00

0.00

2.96

--

20.90

-0.76

500005

基金汉盛

67.24

52.89

18.64

-24.40

19.70

-29.79

500015

基金汉兴

53.31

62.59

11.37

-25.39

23.46

-33.09

184703

基金金盛

69.64

68.58

22.91

-17.07

6.22

-5.25

500001

基金金泰

68.56

59.02

19.35

-21.86

14.98

-26.34

500011

基金金鑫

69.93

76.07

23.90

-19.15

18.90

-31.79

150001

瑞福进取

81.75

70.36

40.93

-43.51

14.01

13.63

500003

基金安信

72.56

58.76

18.67

-21.41

20.04

-23.07

500009

基金安顺

62.72

76.82

27.75

-11.06

31.38

-27.58

500008

基金兴华

50.17

54.03

19.78

-9.31

18.70

-23.06

500018

基金兴和

68.03

64.00

20.81

-21.48

22.68

-30.59

184721

基金丰和

39.82

70.11

13.59

-13.01

17.10

-30.61

500002

基金泰和

77.73

59.04

24.97

-18.38

13.74

-19.71

150003

建信优势动力

86.29

74.62

20.63

-31.95

27.62

-15.96

184688

基金开元

50.35

71.73

24.30

-28.13

14.86

-18.39

184698

基金天元

76.09

58.70

22.81

-21.90

26.28

-30.43

184689

基金普惠

71.23

59.69

16.20

-29.72

18.98

-31.23

184693

基金普丰

55.51

47.40

18.09

-23.17

23.16

-32.86

500038

基金通乾

67.57

73.22

27.47

-18.62

17.44

-32.07

500056

基金科瑞

78.49

69.73

19.49

-16.92

25.53

-26.89

500058

基金银丰

73.08

60.30

21.37

-14.46

21.78

-28.54

184706

基金天华

63.40

61.15

18.79

-16.64

22.33

-3.30

数据来源:Morningstar晨星

 

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