封闭式基金分红行情能否再现?

作者:厉海强 2008-12-12
字号:TT

沉寂了近乎一年之后,封闭式基金终于整体爆发。近期,受政策利好影响,股市连续强势上行,而与此同时,封闭式基金普遍上涨,数据显示,上周两市基指涨幅均领先大盘。进入2008年的最后一个月,封闭式基金"年末分红行情"能否期待成为市场关注的焦点。

细心的投资者会发现,此前的2006年和2007年,封闭式基金年终都会迎来分红行情,但今年股市的下跌导致基金的可分配红利大幅缩减。目前市场情况下,封闭式分红还可以期待吗?哪些基金具备分红能力呢?

封闭式基金的分红至少需要满足两个条件,一是分红除权后单位净值不得低于面值,也就是大于1;二是当年可供分配利润为正,收益分配额不少于这一数字的90%。在这两个条件的基础上,部分基金如基金汉盛,契约中还规定,如果基金投资收益当年亏损,则不进行收益分配。这样该基金即使满足了前两个条件,如果不能满足第三条,还是不能分红。从12月5日净值看,有6只基金,基金汉盛基金裕阳基金安信基金普惠基金景宏基金汉兴的单位净值大于1.2,有较大希望在分红后保持大于1的净值。而可供分配利润方面,从三季报推测,只要四季度不出现很大异常,这6只基金的年末可分配利润也相当可观。而第三个条件,从契约看,富国、华安旗下的基金契约规定需要当年投资盈利才能分红,而博时旗下的基金则无此规定,具体情况可能还要以基金公司的最后解释为准。

封闭式基金年终分红估算

 

基金简称

基金净值

折价率(%

可分配净收益(2008,中期)()

总份额

(万份)

3季度已实现收益

前三季度

可分配净收益

前三季度单位可分配净收益(估算)

基金汉盛

1.4500

-23.86

1,400,767,015.56

200,000.00

-30,187,144.02

1,370,579,871.54

0.69

基金裕阳

1.3150

-25.48

1,034,696,242.20

200,000.00

-106,616,104.69

928,080,137.51

0.46

基金安信

1.2991

-24.87

1,141,493,406.04

200,000.00

-137,436,069.46

1,004,057,336.58

0.50

基金普惠

1.2429

-29.52

978,437,935.60

200,000.00

-629,355,858.22

349,082,077.38

0.17

基金景宏

1.2294

-30.94

985,593,465.84

200,000.00

-127,036,385.54

858,557,080.30

0.43

基金汉兴

1.2117

-31.17

838,848,177.12

300,000.00

-36,848,790.45

801,999,386.67

0.27

基金通乾

1.1154

-33.84

744,686,330.22

200,000.00

-222,763,318.18

521,923,012.04

0.26

基金安顺

1.1076

-28.86

1,006,334,544.28

300,000.00

-255,987,647.53

750,346,896.75

0.25

数据来源:Morningstar晨星(中国)

 

数据截至日期:2008-12-05

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