改头换面 披挂上阵 ——近期三只封转开基金资料汇总

作者:庞子龙 2008-08-27
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改头换面 披挂上阵

——近期三只封转开基金资料汇总

老封闭式基金伴随中国基金业的发展而来,在行业大发展的时期,也都陆续走到了生命周期的尽头。如无意外,它们都将以“封转开”的方式,开始新的征程。

近期,今年底将到期的三只基金都公告召开持有人大会,投票表决各自的“封转开”方案。笔者将这三只基金的“封转开”方案的重点整理如下,提供给关注者作为参考:

项目

基金科汇

基金科翔

基金汉鼎

基金简述

1、历史业绩出众。

2、当前经理伍卫从业经历较为丰富,投行出身。

3、二季度大幅增仓跌幅较大金融、地产行业,拖累业绩。

1、历史业绩稳定,机构认同度高。

2、当前经理刘芳洁表现良好,基金科翔今年以来业绩靠前。

3、近年来金属、机械设备、批发零售行业配比较高,金融、地产行业配比一直很低。

1、今年以来持仓行业个股抗跌,给净值带来一定抗跌性。

2、现任经理宋小龙主要集中投资于电子、信息技术、机械和医药行业。

转型后名称

易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金

易方达科翔股票型证券投资基金

富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金

投资比例

1、股票资产占基金资产的30%-80%

2、基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%

3、基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%

1、股票资产占基金资产的60%-95%

2、基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%

3、基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%

4、本基金投资红利股的资产不低于股票资产的80%

1、股票资产投资比例不低于基金资产的90%

2、投资于中证红利指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%

3、保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券

投资目标

本基金通过投资于价值型股票和固定收益品种,追求基金资产的持续稳健增值。

本基金主要投资于红利股,追求在有效控制风险的前提下,实现基金资产的长期稳健增值。

本基金为股票指数增强型基金,其在遵循“程序化指数投资、有限度个股调整、精细化风险管理”原则的基础上,实现对中证红利指数的有效跟踪并力争实现超越,分享中国经济长期增长所带来的收益。

重点投资范围

本基金的股票投资部分将重点投资于成长型上市公司的股票。

本基金的股票投资部分将重点投资于新兴产业类上市公司的股票。

中证红利指数成份股和备选成份股。

收益分配

为回报投资者,基金管理人拟在基金终止上市前,根据实际情况,对原基金份额持有人实施收益分配。

为回报投资者,基金管理人拟在基金终止上市前,根据实际情况,对原基金份额持有人实施收益分配。

为回报投资者,基金管理人拟在基金终止上市前,在符合基金合同规定的情况下,对原持有人实施收益分配。

从转换方案来看,这三只基金都重新界定了策略取向,针对不同的投资需求做了重新规划:

易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金,旨在通过选时,对资产配比进行调整,进而尽可能规避市场风险,取得相对稳定的收益。考虑其重点投资于成长型上市公司股票的特征,相应的资产大类投资比例要求也较得当:80%的股票仓位上限将对风险有一定压制作用,而30%的下限,也给基金经理规避风险提供了足够宽度。从大类资产比例来看,其未来的投资风格更偏向于积极配置型。

易方达科翔股票型证券投资基金,其前身基金科翔作为易方达旗下的王牌基金之一,可能希望通过优良业绩的延续,在优秀股票型基金中占一席之地。其重点投资于红利股中新兴产业类上市公司股票的特征,笔者表征其追求当期收益。从大类资产比例来看,其未来的投资风格与股票型基金类似。

富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金,则是富国基金公司进军指数型基金的第一步。但须注意其为主动管理型指数型基金,阶段内可能以被动跟踪为主,也可能以个股微调为主。指数型基金适合定投的特性,正在逐步被国内投资人认同,汉鼎转为指数型基金可能也是出于这方面的考虑。值得注意的是,转型后,该基金的股票持仓比例将被动上升至90%以上,应归属于股票型基金。

“封转开”是老封闭式基金新生的代名词,在风云变幻的资产管理行业,单纯去期待老马识途是不现实的,况且原先封闭式基金“追求绝对收益”的特性,在开放式基金市场不一定能够延续,但市场仍希望“老马”们能够尽快适应新的情况,并在新的征程中延续原先做得好的方面。

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