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晨星中国基金指数系列

概述

晨星中国基金指数系列( Morningstar China Mutual Fund Index Series )是由晨星公司针对中国基金市场所研究开发的指数系列,旨在及时、忠实地记录和反映中国基金市场发展的历史、现状及其趋势,为投资人提供资产分配模型和投资收益分析的工具。

晨星中国基金指数系列包含开放式基金指数系列和封闭式基金指数系列。开放式基金指数系列以单位净值为基础进行简单加权平均,旨在反映开放式基金的业绩表现;封闭式基金指数系列以二级市场价格为基础,旨在反映二级市场供需关系导致的价格趋势。成份基金备选库中包括所有经中国证监会批准以公开募集方式设立的开放式基金和封闭式基金。首次发布的晨星中国基金指数系列包括以下七只指数,其中两只为综合指数,五只为下属的类别指数。

计算方法

开放式基金指数采用简单加权法;封闭式基金指数采用拉派尔公式、根据自由流通市值加权法进行计算。

调整规则

开放式基金指数根据即时进出( Review as Needed )、季度调整( Quarterly Rebalance )的原则;封闭式基金按季度定期调整。

指数计算

总收益指数(Total-Return)的计算考虑基金分红的再投资(Re-investment)。

年化收益及波动性


晨星中国开放式指数历史走势图


晨星中国封闭式指数历史走势图


点击查看 晨星中国基金系列指数编制报告 。